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永赢永益债券A(005073)资产负债情况查询

2021-03-02 16:05 南方财富网

  永赢永益债券A(005073)报告期2019年12月31日,银行存款256302.98元,结算备付金146079.12元,存出保证金3655.9元,交易性金融资产3657849000元,其中股票投资--元,债券投资3471439000元,基金投资186410000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息59030075.72元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产35.5元,资产总计3717285149.22元。

  永赢永益债券A(005073)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款672999190.5元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬773112.45元,应付托管费257704.15元,应付销售服务费0.93元,应付交易费用47874.48元,应交税费318322.18元,应付利息311754.61元,应付利润--元,其他负债210000元,负债合计674917959.3元。实收基金3007657346.82元,未分配利润34709843.1元,所有者权益合计3042367189.92元,负债和所有者权益总计3717285149.22元。

  基本信息:永赢永益债券A基金代码005073,基金全称永赢永益债券型证券投资基金,基金简称永赢永益债券A,成立日期2017年9月7日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模31.07亿元,基金总份额30.077亿份,上市流通份额30.077亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理牟琼屿,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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